Die Aktie von Accenture plc (NYSE:ACN) befindet sich im Aufwärtstrend: Sind starke Finanzdaten richtungsweisend für den Markt?

Aktienanalyse

Accenture (NYSE:ACN) hat am Aktienmarkt einen großartigen Lauf hingelegt und seine Aktie ist in den letzten drei Monaten um beachtliche 17 % gestiegen. Da der Markt in der Regel für die langfristigen Fundamentaldaten eines Unternehmens zahlt, haben wir beschlossen, die wichtigsten Leistungsindikatoren des Unternehmens zu untersuchen, um herauszufinden, ob sie den Markt beeinflussen könnten. Besonderes Augenmerk legen wir heute auf den ROE von Accenture.

Der ROE oder die Eigenkapitalrendite ist ein nützliches Instrument, um zu beurteilen, wie effektiv ein Unternehmen Renditen für die von seinen Aktionären erhaltenen Investitionen erwirtschaften kann. Anders ausgedrückt: Es zeigt den Erfolg des Unternehmens bei der Umwandlung von Aktionärsinvestitionen in Gewinne.

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Die Eigenkapitalrendite kann mithilfe der Formel berechnet werden:

Eigenkapitalrendite = Nettogewinn (aus fortgeführten Geschäftsbereichen) ÷ Eigenkapital

Basierend auf der obigen Formel beträgt der ROE für Accenture also:

28 % = 7,3 Mrd. US-Dollar ÷ 26 Mrd. US-Dollar (Basierend auf den letzten zwölf Monaten bis Mai 2023).

Die „Rendite“ ist das Einkommen, das das Unternehmen im letzten Jahr erzielt hat. Das bedeutet also, dass das Unternehmen für jeden Dollar, den seine Aktionäre investieren, einen Gewinn von 0,28 Dollar erwirtschaftet.

Wir haben bereits festgestellt, dass der ROE als effizientes gewinngenerierendes Maß für die zukünftigen Erträge eines Unternehmens dient. Basierend darauf, wie viel von seinen Gewinnen das Unternehmen reinvestiert oder „behält“, können wir dann die zukünftige Fähigkeit eines Unternehmens bewerten, Gewinne zu erwirtschaften. Unter der Annahme, dass alles andere unverändert bleibt, ist die Wachstumsrate eines Unternehmens im Vergleich zu Unternehmen, die diese Merkmale nicht unbedingt aufweisen, umso höher, je höher der ROE und die Gewinnthesaurierung sind.

Zunächst einmal hat Accenture einen ziemlich hohen ROE, was interessant ist. Zweitens ist der ROE des Unternehmens selbst im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16 % recht beeindruckend. Wahrscheinlich als Folge davon konnte Accenture in den letzten fünf Jahren ein ordentliches Nettoeinkommenswachstum von 12 % verzeichnen.

Anschließend haben wir das Nettoeinkommenswachstum von Accenture mit dem der Branche verglichen und festgestellt, dass die Wachstumszahl des Unternehmens unter der durchschnittlichen Branchenwachstumsrate von 21 % im gleichen 5-Jahres-Zeitraum liegt, was etwas besorgniserregend ist.

Das Gewinnwachstum ist ein wichtiger Faktor bei der Aktienbewertung. Der Anleger sollte versuchen festzustellen, ob das erwartete Wachstum oder der erwartete Gewinnrückgang, je nach Fall, eingepreist ist. Dadurch erhält er eine Vorstellung davon, ob die Aktie in klares blaues Wasser geht oder ob sumpfiges Wasser auf sie wartet. Ein guter Indikator für das erwartete Gewinnwachstum ist das KGV, das den Preis bestimmt, den der Markt basierend auf seinen Gewinnaussichten für eine Aktie zu zahlen bereit ist. Daher sollten Sie prüfen, ob Accenture im Vergleich zu seiner Branche mit einem hohen KGV oder einem niedrigen KGV handelt.

Accenture verfügt über eine gesunde Kombination aus einer moderaten mittleren Ausschüttungsquote von 39 % (bzw. einer Selbstbehaltsquote von 61 %) über drei Jahre und einem respektablen Gewinnwachstum, wie wir oben gesehen haben, was bedeutet, dass das Unternehmen seine Gewinne effizient genutzt hat Gewinne.

Darüber hinaus hat Accenture über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren Dividenden gezahlt, was bedeutet, dass das Unternehmen es sehr ernst nimmt, seine Gewinne mit den Aktionären zu teilen. Basierend auf den neuesten Analystenschätzungen haben wir festgestellt, dass die zukünftige Ausschüttungsquote des Unternehmens in den nächsten drei Jahren voraussichtlich stabil bei 33 % bleiben wird. Daher wird auch nicht erwartet, dass sich der zukünftige ROE des Unternehmens wesentlich ändern wird; Analysten prognostizieren einen ROE von 32 %.

Insgesamt sind wir der Meinung, dass die Leistung von Accenture recht gut war. Uns gefällt insbesondere, dass das Unternehmen einen großen Teil seiner Gewinne mit einer hohen Rendite reinvestiert. Dies hat natürlich dazu geführt, dass das Unternehmen ein beträchtliches Gewinnwachstum verzeichnete. Eine Untersuchung der jüngsten Analystenprognosen zeigt jedoch, dass das Unternehmen voraussichtlich eine Verlangsamung seines künftigen Gewinnwachstums verzeichnen wird. Weitere Informationen zu den künftigen Gewinnwachstumsprognosen des Unternehmens finden Sie hierfreiInformieren Sie sich über Analystenprognosen für das Unternehmen, um mehr zu erfahren.

Finden Sie heraus, ob Accenture möglicherweise über- oder unterbewertet ist, indem Sie sich unsere umfassende Analyse ansehenSchätzungen des beizulegenden Zeitwerts, Risiken und Warnungen, Dividenden, Insidertransaktionen und finanzielle Gesundheit.

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